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お申込みメモ

お申込みメモ

信託期間 無期限(2004年9月1日)。
購入・換金申込日 原則として、毎営業日に申込みを受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所休業日、ルクセンブルグ銀行休業日には申し込みの受付を行いません。
お申込み締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。
購入単位 購入単位5千円以上1円単位。
※収益分配金を再投資する場合については1円単位とします。
購入価額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額。
換金単位 1円以上1円単位。
換金価額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価格。
換金代金のお支払い 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払します。
決算日 年1回 8月31日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。ありがとうファンドは、分配金再投資専用のため、分配金は税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに解約時および償還時の差益は課税の対象となります。
クーリングオフ 当ファンドは金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

ファンドの費用

お申込み時にご負担
いただく費用
無期限(2004年9月1日)。
ご解約時にご負担
いただく費用
換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保金はありません。
運用管理費用
(信託報酬)
純資産総額に対して年率0.972%(税抜0.9%)
実質的にご負担いただく(投資対象先ファンドの運用管理手数料を含む)信託報酬 年率1.7%±0.25%(税込/概算)
※なお、信託財産の純資産総額の増加に応じて信託報酬(年率)が段階的に下がる仕組みを採用しております。
その他費用 監査費用、有価証券の売買の際に発生する手数料、有価証券の保管に要する費用等
※運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社およびその他の関係法人の概要

委託会社 ありがとう投信株式会社
投資信託財産の運用指図、投資信託説明書(交付目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資信託財産の保管、管理、計算業務及び委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等を行います。
販売会社 ありがとう投信株式会社
当ファンドの募集、解約金、償還金、分配金の支払いに関する事務、投資信託説明書(交付目論見書)及び運用報告書の取扱い、交付等を行います。

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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